| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | 25 248.00 | 2 626.00 | 27 875.00 |
AP Constructions | 58 719.00 | 45 077.00 | 13 642.00 | 58 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 460.00 | 44 967.00 | 15 492.00 | 60 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 747.00 | 115 292.00 | 51 455.00 | 166 747.00 |
BP En cours de production de services | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 019.00 | 800.00 | 997 219.00 | 998 019.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 406.00 | 800.00 | 1 181 606.00 | 1 182 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 154.00 | 116 092.00 | 1 233 061.00 | 1 349 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 277.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 471.00 | 5 276.00 | | 49 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | 45 918.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 122 835.00 | 115 471.00 | | 122 835.00 |
DP Provisions pour risques | 2 020.00 | 13 000.00 | | 2 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020.00 | 13 000.00 | | 2 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 892.00 | 475.00 | | 385 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 709.00 | 380 466.00 | | 228 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 980.00 | 454 301.00 | | 457 980.00 |
EA Autres dettes | 35 623.00 | 236 148.00 | | 35 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 206.00 | 1 071 391.00 | | 1 108 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 061.00 | 1 199 863.00 | | 1 233 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 206.00 | 1 071 391.00 | | 723 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 475.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 199.00 | | 2 465 199.00 | 2 465 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 199.00 | | 2 465 199.00 | 2 465 199.00 |
FM Production stockée | | | -116 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 376.00 | 14 558.00 | | 14 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 16 603.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 036.00 | 2 308 890.00 | | 2 378 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 672.00 | 2 262 972.00 | | 2 370 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | 45 918.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 489.00 | | 4 123.00 | 173 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 166 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 119 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | 2 000.00 | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | | 2 123.00 | 127 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 255.00 | 34 902.00 | 10 865.00 | 91 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955.00 | 8 292.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 26 609.00 | 10 865.00 | 74 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 1 020.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 1 800.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 1 800.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 1 020.00 | 13 800.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 13 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
UX Autres créances clients | 997 163.00 | 997 163.00 | | 997 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 592.00 | 1 063 043.00 | 20 549.00 | 1 083 592.00 |
VW T.V.A. | 215 146.00 | 215 146.00 | | 215 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 206.00 | 723 206.00 | 385 000.00 | 1 108 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 134.00 | 14 706.00 | | 25 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 781.00 | 7 314.00 | | 8 781.00 |
ST Autres comptes | 279 803.00 | 265 259.00 | | 279 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 151.00 | 133 546.00 | | 143 151.00 |
YT Sous‐traitance | 324 983.00 | 295 469.00 | | 324 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 920.00 | 44 840.00 | | 15 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 738.00 | 8 583.00 | | 10 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 872.00 | 23 289.00 | | 35 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 253.00 | 409 570.00 | | 444 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 549.00 | 167 650.00 | | 144 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 639.00 | 746 430.00 | | 772 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |