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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 777.00 | 136 414.00 | 18 363.00 | 154 777.00 |
040 Immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 493.00 | 136 414.00 | 46 079.00 | 182 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
084 Disponibilités | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 759.00 | | 208 759.00 | 208 759.00 |
110 Total général Actif | 391 252.00 | 136 414.00 | 254 838.00 | 391 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 590.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 461.00 | 113 142.00 | | 88 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 841.00 | 53 934.00 | | 53 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 062.00 | 156 833.00 | | 153 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 344.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 500.00 | 324 254.00 | | 296 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 392.00 | 102 733.00 | | 71 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 310.00 | -344.00 | | 3 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 306.00 | 15 773.00 | | 14 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -52.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 61 536.00 | 60 770.00 | | 61 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | 12 081.00 | | 10 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 712.00 | 37 206.00 | | 40 712.00 |
252 Charges sociales | 17 236.00 | 26 669.00 | | 17 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 373.00 | 5 407.00 | | 5 373.00 |
262 Autres charges | 19 047.00 | 18 733.00 | | 19 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 473.00 | 278 976.00 | | 243 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 027.00 | 45 278.00 | | 53 027.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 257.00 | | |
294 Charges financières | 799.00 | 783.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 193.00 | 45 713.00 | | 52 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |