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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 967.00 | 142 315.00 | 13 652.00 | 155 967.00 |
040 Immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 683.00 | 142 315.00 | 41 368.00 | 183 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
060 Stock marchandises | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
084 Disponibilités | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
110 Total général Actif | 362 942.00 | 142 315.00 | 220 627.00 | 362 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 740.00 | 88 461.00 | | 92 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 494.00 | 53 841.00 | | 48 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 186.00 | 153 062.00 | | 147 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 556.00 | 296 500.00 | | 289 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 854.00 | 71 392.00 | | 75 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 821.00 | 3 310.00 | | 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 194.00 | 14 306.00 | | 12 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | 135.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 60 237.00 | 61 536.00 | | 60 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 677.00 | 10 426.00 | | 11 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 713.00 | 40 712.00 | | 38 713.00 |
252 Charges sociales | 24 143.00 | 17 236.00 | | 24 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 901.00 | 5 373.00 | | 5 901.00 |
262 Autres charges | 18 634.00 | 19 047.00 | | 18 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 913.00 | 243 473.00 | | 247 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 642.00 | 53 027.00 | | 41 642.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 799.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 557.00 | 35.00 | | 4 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 265.00 | 52 193.00 | | 36 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |