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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 967.00 | 146 628.00 | 9 339.00 | 155 967.00 |
040 Immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 683.00 | 146 628.00 | 37 055.00 | 183 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
060 Stock marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
084 Disponibilités | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
110 Total général Actif | 398 035.00 | 146 628.00 | 251 407.00 | 398 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 344.00 | 92 740.00 | | 88 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 879.00 | 48 494.00 | | 42 879.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 293.00 | 147 186.00 | | 154 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 117.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 541.00 | 289 556.00 | | 285 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 015.00 | 75 854.00 | | 72 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 821.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 260.00 | 12 194.00 | | 10 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | -260.00 | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 62 261.00 | 60 237.00 | | 62 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -744.00 | | | -744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 409.00 | 11 677.00 | | 10 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 705.00 | 38 713.00 | | 19 705.00 |
252 Charges sociales | 15 750.00 | 24 143.00 | | 15 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 5 901.00 | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 20 781.00 | 18 634.00 | | 20 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 121.00 | 247 913.00 | | 215 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 420.00 | 41 642.00 | | 70 420.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 820.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 756.00 | 36 265.00 | | 69 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |