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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 18 390.00 | 2 273.00 | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 32 361.00 | 10 343.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 696.00 | 263 441.00 | 95 255.00 | 358 696.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 275.00 | 350 804.00 | 192 471.00 | 543 275.00 |
BT Marchandises | 1 597 530.00 | 40 446.00 | 1 557 084.00 | 1 597 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 716.00 | 6 647.00 | 1 163 069.00 | 1 169 716.00 |
BZ Autres créances | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CF Disponibilités | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 875.00 | 47 092.00 | 3 133 782.00 | 3 180 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 173.00 | 397 897.00 | 3 327 276.00 | 3 725 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 960 406.00 | 934 689.00 | | 960 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 900.00 | 155 078.00 | | 41 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 767.00 | 1 242 226.00 | | 1 154 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 434.00 | 512 630.00 | | 559 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 521.00 | 806 377.00 | | 897 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 627.00 | 308 649.00 | | 481 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 656.00 | 219 171.00 | | 193 656.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | 36 756.00 | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 364.00 | 1 883 583.00 | | 2 167 364.00 |
ED (V) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 276.00 | 3 125 810.00 | | 3 327 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897 521.00 | | | 897 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 390.00 | 771 581.00 | 5 487 971.00 | 4 716 390.00 |
FG Production vendue services | 154 613.00 | 10 068.00 | 164 681.00 | 154 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 003.00 | 781 649.00 | 5 652 652.00 | 4 871 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 2 917.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 2 917.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 2 902.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 63 063.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 713.00 | 5 921 715.00 | | 5 694 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 813.00 | 5 766 637.00 | | 5 652 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 900.00 | 155 078.00 | | 41 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 723.00 | | 17 804.00 | 657 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 252.00 | 543 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 214.00 | 36 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 038.00 | 424 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 921.00 | | 17 804.00 | 478 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 104.00 | 64 952.00 | 132 252.00 | 418 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 718.00 | 4 109.00 | 60 214.00 | 92 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 386.00 | 60 844.00 | 72 038.00 | 325 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 023.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 607.00 | | 8 162.00 | 48 607.00 |
6T Sur comptes clients | 12 204.00 | | 5 558.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 812.00 | | 13 719.00 | 60 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 812.00 | 1 023.00 | 13 719.00 | 60 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 627.00 | 481 627.00 | | 481 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 740.00 | | | 1 161 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 681.00 | 503 681.00 | | 503 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 753.00 | 38 501.00 | 17 252.00 | 55 753.00 |
VI Groupe et associés | 897 521.00 | 897 521.00 | | 897 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
VP Divers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 649.00 | 1 264 674.00 | 81 975.00 | 1 346 649.00 |
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 364.00 | 2 150 113.00 | 17 252.00 | 2 167 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
ZE Dividendes | 28.00 | 60.00 | | 28.00 |