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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 40 319.00 | 2 624.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 762.00 | 301 347.00 | 49 415.00 | 350 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 344.00 | 402 329.00 | 134 015.00 | 536 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
BT Marchandises | 1 554 419.00 | 94 271.00 | 1 460 148.00 | 1 554 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 309.00 | 7 858.00 | 1 440 451.00 | 1 448 309.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 578 971.00 | | 578 971.00 | 578 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 345.00 | 102 129.00 | 3 585 216.00 | 3 687 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 412.00 | 504 459.00 | 3 724 953.00 | 4 229 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 1 046 610.00 | 1 002 307.00 | | 1 046 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 803.00 | 155 184.00 | | 323 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 873.00 | 1 309 950.00 | | 1 522 873.00 |
DP Provisions pour risques | 5 722.00 | 785.00 | | 5 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 722.00 | 785.00 | | 5 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 520.00 | 240 710.00 | | 225 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 182.00 | 723 835.00 | | 610 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 290.00 | 684 438.00 | | 949 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 010.00 | 223 977.00 | | 342 010.00 |
EA Autres dettes | 69 355.00 | 76 707.00 | | 69 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 357.00 | 1 949 666.00 | | 2 196 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 953.00 | 3 260 401.00 | | 3 724 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 823.00 | 1 937 055.00 | | 2 193 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 307 339.00 | 879 247.00 | 8 186 586.00 | 7 307 339.00 |
FG Production vendue services | 207 272.00 | 12 306.00 | 219 578.00 | 207 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 612.00 | 891 553.00 | 8 406 165.00 | 7 514 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 993.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 35.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -35.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 900.00 | 49 237.00 | | 131 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 368.00 | 6 944 044.00 | | 8 416 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 565.00 | 6 788 861.00 | | 8 092 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 803.00 | 155 184.00 | | 323 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 080.00 | | 16 657.00 | 553 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 393.00 | 536 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 393.00 | 414 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 104.00 | | 16 657.00 | 431 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 722.00 | 34 714.00 | 33 107.00 | 400 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 648.00 | 2 353.00 | | 37 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 074.00 | 32 362.00 | 33 107.00 | 363 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785.00 | 5 722.00 | 785.00 | 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 607.00 | 67 664.00 | | 26 607.00 |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 2 329.00 | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 136.00 | 69 993.00 | | 32 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 921.00 | 75 715.00 | 785.00 | 32 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 722.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 290.00 | 949 290.00 | | 949 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 879.00 | 1 438 879.00 | | 1 438 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 611.00 | 10 076.00 | 2 535.00 | 12 611.00 |
VI Groupe et associés | 610 182.00 | 610 182.00 | | 610 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 657.00 | 1 484 682.00 | 81 975.00 | 1 566 657.00 |
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 357.00 | 2 193 823.00 | 2 535.00 | 2 196 357.00 |