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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
AP Constructions | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 42 041.00 | 903.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 054.00 | 278 751.00 | 76 303.00 | 355 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 636.00 | 381 455.00 | 159 181.00 | 540 636.00 |
BT Marchandises | 1 423 227.00 | 66 690.00 | 1 356 537.00 | 1 423 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 737.00 | 5 980.00 | 1 758 757.00 | 1 764 737.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CF Disponibilités | 1 028 072.00 | | 1 028 072.00 | 1 028 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 270.00 | 72 670.00 | 4 188 600.00 | 4 261 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 906.00 | 454 125.00 | 4 347 781.00 | 4 801 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 1 370 413.00 | 1 046 610.00 | | 1 370 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 533.00 | 323 803.00 | | 594 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 406.00 | 1 522 873.00 | | 2 117 406.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 5 722.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 5 722.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 011.00 | 225 520.00 | | 204 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 496.00 | 610 182.00 | | 614 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 875.00 | 949 290.00 | | 932 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 910.00 | 341 272.00 | | 341 910.00 |
EA Autres dettes | 114 345.00 | 69 355.00 | | 114 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 637.00 | 2 195 619.00 | | 2 207 637.00 |
ED (V) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 781.00 | 3 724 215.00 | | 4 347 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 799 551.00 | 59 416.00 | 8 858 966.00 | 8 799 551.00 |
FG Production vendue services | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 806.00 | 59 416.00 | 9 097 222.00 | 9 037 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058.00 | 2 067.00 | | 6 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | 2 067.00 | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | 287.00 | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | 1 780.00 | | -10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 450.00 | 131 900.00 | | 238 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 987.00 | 8 416 368.00 | | 9 152 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 455.00 | 8 092 565.00 | | 8 558 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 533.00 | 323 803.00 | | 594 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 344.00 | | 53 011.00 | 536 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 719.00 | 540 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 719.00 | 418 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 368.00 | | 53 011.00 | 414 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 329.00 | 27 845.00 | 48 719.00 | 402 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 329.00 | 27 845.00 | 48 719.00 | 362 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 722.00 | 17 000.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 271.00 | | 27 581.00 | 94 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | 1 878.00 | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 129.00 | | 29 459.00 | 102 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 852.00 | 17 000.00 | 35 181.00 | 107 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 875.00 | 932 875.00 | | 932 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 561.00 | 1 757 561.00 | | 1 757 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 614 496.00 | 614 496.00 | | 614 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 946.00 | 1 809 971.00 | 81 975.00 | 1 891 946.00 |
VW T.V.A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 639.00 | 2 207 639.00 | | 2 207 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |