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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 2 980.00 | 169.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 3 657.00 | 4 440.00 | 8 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 3 873.00 | 4 851.00 | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 921.00 | 11 474.00 | 26 446.00 | 37 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 797.00 | 27 533.00 | 20 264.00 | 47 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 692.00 | 49 519.00 | 56 173.00 | 105 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CF Disponibilités | 226 958.00 | | 226 958.00 | 226 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 905.00 | | 376 905.00 | 376 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 598.00 | 49 519.00 | 433 078.00 | 482 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | -311 041.00 | -315 501.00 | | -311 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 274.00 | 4 460.00 | | -382 274.00 |
DL TOTAL (I) | -682 754.00 | -300 480.00 | | -682 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 897.00 | 6 579.00 | | 45 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 418.00 | 244 171.00 | | 776 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 001.00 | 49 989.00 | | 152 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | 41 767.00 | | 75 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
EA Autres dettes | 45 837.00 | 62 651.00 | | 45 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 833.00 | 405 160.00 | | 1 115 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 078.00 | 104 680.00 | | 433 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 893.00 | 402 060.00 | | 1 081 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -520.00 | | -520.00 | -520.00 |
FG Production vendue services | 1 278 702.00 | | 1 278 702.00 | 1 278 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 182.00 | | 1 278 182.00 | 1 278 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 34 943.00 | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 34 943.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 15 913.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 15 913.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 19 029.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 332.00 | 785 394.00 | | 1 287 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 606.00 | 780 934.00 | | 1 669 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 274.00 | 4 460.00 | | -382 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 546.00 | | 37 147.00 | 68 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | 10 119.00 | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 691.00 | | 27 028.00 | 58 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 694.00 | 10 825.00 | | 38 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | 630.00 | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 2 163.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 8 032.00 | | 30 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
UX Autres créances clients | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 897.00 | 11 958.00 | 33 939.00 | 45 897.00 |
VI Groupe et associés | 776 418.00 | 776 418.00 | | 776 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 833.00 | 1 081 894.00 | 33 939.00 | 1 115 833.00 |