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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 4 701.00 | 3 397.00 | 8 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 5 425.00 | 3 299.00 | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 796.00 | 16 027.00 | 27 768.00 | 43 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 610.00 | 35 213.00 | 28 397.00 | 63 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 380.00 | 64 517.00 | 63 863.00 | 128 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BZ Autres créances | 245 345.00 | | 245 345.00 | 245 345.00 |
CF Disponibilités | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 163.00 | | 377 163.00 | 377 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 544.00 | 64 517.00 | 441 026.00 | 505 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | -693 315.00 | -311 041.00 | | -693 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 556.00 | -382 274.00 | | -376 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 311.00 | -682 754.00 | | -1 059 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 115.00 | 45 897.00 | | 43 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 315.00 | 776 418.00 | | 773 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 687.00 | 152 001.00 | | 587 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 718.00 | 75 875.00 | | 93 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 803.00 | | |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 45 837.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 338.00 | 1 115 833.00 | | 1 500 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 026.00 | 433 078.00 | | 441 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 337.00 | 1 081 893.00 | | 1 475 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 474 444.00 | | 1 474 444.00 | 1 474 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 444.00 | | 1 474 444.00 | 1 474 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 612.00 | 2 614.00 | | 34 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 612.00 | 2 614.00 | | 34 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 212.00 | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 212.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 757.00 | 2 402.00 | | 28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 694.00 | 1 287 332.00 | | 1 514 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 251.00 | 1 669 606.00 | | 1 891 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 556.00 | -382 274.00 | | -376 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 693.00 | | 22 688.00 | 105 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 719.00 | | 21 688.00 | 85 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 14 998.00 | | 49 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | 170.00 | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 2 595.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 12 233.00 | | 39 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 687.00 | 587 687.00 | | 587 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 939.00 | 8 939.00 | 25 000.00 | 33 939.00 |
VI Groupe et associés | 773 123.00 | 773 123.00 | | 773 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VP Divers | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 289.00 | 279 289.00 | | 279 289.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 338.00 | 1 475 338.00 | 25 000.00 | 1 500 338.00 |