| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 2 350.00 | 799.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 2 488.00 | 1 336.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 418.00 | 8 127.00 | 11 291.00 | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 273.00 | 22 849.00 | 16 423.00 | 39 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 546.00 | 38 694.00 | 29 851.00 | 68 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 374.00 | 38 694.00 | 104 680.00 | 143 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | -315 501.00 | -245 770.00 | | -315 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | -69 730.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | -300 480.00 | -304 940.00 | | -300 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579.00 | 9 926.00 | | 6 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 171.00 | 244 171.00 | | 244 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 989.00 | 65 235.00 | | 49 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 767.00 | 62 482.00 | | 41 767.00 |
EA Autres dettes | 62 651.00 | 139 099.00 | | 62 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 160.00 | 539 416.00 | | 405 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 680.00 | 234 475.00 | | 104 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 060.00 | 539 416.00 | | 402 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 199.00 | | -5 199.00 | -5 199.00 |
FG Production vendue services | 753 620.00 | 607.00 | 754 227.00 | 753 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 421.00 | 607.00 | 749 028.00 | 748 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943.00 | 20 000.00 | | 34 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | 3 901.00 | | 15 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 29 643.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 029.00 | -9 643.00 | | 19 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 394.00 | 780 228.00 | | 785 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 934.00 | 849 959.00 | | 780 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460.00 | -69 730.00 | | 4 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 764.00 | | 12 782.00 | 55 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 910.00 | | 12 782.00 | 45 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 371.00 | 11 323.00 | | 27 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | 630.00 | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 765.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 9 928.00 | | 21 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 401.00 | 3 301.00 | 3 100.00 | 6 401.00 |
VI Groupe et associés | 244 172.00 | 244 172.00 | | 244 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 161.00 | 402 061.00 | 3 100.00 | 405 161.00 |