| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
AP Constructions | 409 442.00 | 83 630.00 | 325 812.00 | 409 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345.00 | 8 345.00 | 3 000.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 282.00 | 91 976.00 | 374 306.00 | 466 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 854 906.00 | | 854 906.00 | 854 906.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 476.00 | | 857 476.00 | 857 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758.00 | 91 976.00 | 1 231 782.00 | 1 323 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 259.00 | | | -42 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
DL TOTAL (I) | -54 155.00 | | | -54 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 157.00 | | | 549 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 170.00 | | | 725 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 937.00 | | | 1 285 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 782.00 | | | 1 231 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 378.00 | | | 800 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 682.00 | | | 466 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 282.00 | | | 466 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 485.00 | 17 492.00 | | 74 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 485.00 | 17 492.00 | | 74 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 171.00 | 725 171.00 | | 725 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 133.00 | 63 573.00 | 212 571.00 | 549 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VP Divers | 354 907.00 | | | 354 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 398.00 | 857 398.00 | | 857 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 937.00 | 800 378.00 | 212 571.00 | 1 285 937.00 |