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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
AP Constructions | 409 443.00 | 146 863.00 | 262 580.00 | 409 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 14 319.00 | 8 066.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 321.00 | 161 182.00 | 316 139.00 | 477 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 702.00 | 161 182.00 | 327 520.00 | 488 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 427.00 | -61 341.00 | | -70 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 792.00 | -9 086.00 | | -24 792.00 |
DL TOTAL (I) | -94 219.00 | -69 427.00 | | -94 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 788.00 | 80 927.00 | | 71 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 120.00 | 726 794.00 | | 338 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 5 990.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 739.00 | 814 117.00 | | 421 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 520.00 | 744 690.00 | | 327 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 446.00 | 814 117.00 | | 368 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478.00 | 33 003.00 | | 12 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269.00 | 42 090.00 | | 37 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 792.00 | -9 086.00 | | -24 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 321.00 | | | 477 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 321.00 | | | 477 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 270.00 | 16 912.00 | | 144 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 270.00 | 16 912.00 | | 144 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 762.00 | 18 469.00 | 53 293.00 | 71 762.00 |
VI Groupe et associés | 338 120.00 | 338 120.00 | | 338 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 739.00 | 368 446.00 | 53 293.00 | 421 739.00 |