| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
AP Constructions | 409 442.00 | 115 246.00 | 294 196.00 | 409 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 12 050.00 | 10 334.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 321.00 | 127 296.00 | 350 024.00 | 477 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 403 971.00 | | 403 971.00 | 403 971.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 052.00 | | 415 052.00 | 415 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 373.00 | 127 296.00 | 765 076.00 | 892 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 409.00 | | | -56 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
DL TOTAL (I) | -60 340.00 | | | -60 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 991.00 | | | 724 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 417.00 | | | 825 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 076.00 | | | 765 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 707.00 | | | 753 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 468.00 | 17 829.00 | | 109 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 468.00 | 17 829.00 | | 109 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 990.00 | 18 281.00 | 71 709.00 | 89 990.00 |
VI Groupe et associés | 724 992.00 | 724 992.00 | | 724 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 603.00 | | | 395 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 971.00 | 403 971.00 | | 403 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 305.00 | 405 305.00 | | 405 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 417.00 | 753 708.00 | 71 709.00 | 825 417.00 |