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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 974.00 | 31 477.00 | 497.00 | 31 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 678.00 | 4 256.00 | 14 421.00 | 18 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 989.00 | 35 733.00 | 816 256.00 | 851 989.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 765.00 | 35 733.00 | 836 032.00 | 871 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
CU Autres participations | 768 750.00 | | 768 750.00 | 768 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 643 947.00 | 568 535.00 | | 643 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 75 412.00 | | 66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 765 537.00 | 698 947.00 | | 765 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 035.00 | 152 708.00 | | 22 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | 1 726.00 | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 142.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 495.00 | 155 576.00 | | 70 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 032.00 | 854 523.00 | | 836 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 495.00 | 155 576.00 | | 70 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 12 183.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | 99 980.00 | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 410.00 | 24 569.00 | | 20 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 590.00 | 75 412.00 | | 66 590.00 |