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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 135.00 | 40 003.00 | 108 132.00 | 148 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 447.00 | 71 977.00 | 909 470.00 | 981 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
BZ Autres créances | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 103.00 | | 519 103.00 | 519 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 549.00 | 71 977.00 | 1 428 572.00 | 1 500 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
CU Autres participations | 768 750.00 | | 768 750.00 | 768 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 903 332.00 | 889 834.00 | | 903 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 286.00 | 13 499.00 | | 192 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 618.00 | 958 332.00 | | 1 150 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 926.00 | 32 167.00 | | 195 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 2 219.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 226.00 | 111 394.00 | | 70 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 954.00 | 145 780.00 | | 277 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 572.00 | 1 104 112.00 | | 1 428 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 954.00 | 145 780.00 | | 277 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 2 382.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 014.00 | 197 147.00 | | 761 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 728.00 | 183 648.00 | | 568 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 286.00 | 13 499.00 | | 192 286.00 |