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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 678.00 | 6 564.00 | 12 114.00 | 18 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 989.00 | 38 538.00 | 813 451.00 | 851 989.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 724.00 | 38 538.00 | 870 186.00 | 908 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
CU Autres participations | 768 750.00 | | 768 750.00 | 768 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 537.00 | 643 947.00 | | 710 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 240.00 | 66 590.00 | | 103 240.00 |
DL TOTAL (I) | 868 777.00 | 765 537.00 | | 868 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 22 035.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 47 143.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 317.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409.00 | 70 495.00 | | 1 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 186.00 | 836 032.00 | | 870 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409.00 | 70 495.00 | | 1 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 108.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 4 221.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 4 221.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -4 221.00 | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 000.00 | 87 000.00 | | 113 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760.00 | 20 410.00 | | 9 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 240.00 | 66 590.00 | | 103 240.00 |