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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 11 879.00 | 10 469.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 224.00 | 2 000.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 620.00 | 17 103.00 | 82 517.00 | 99 620.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 538.00 | 17 103.00 | 104 435.00 | 121 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 943.00 | -36 374.00 | | -4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | 31 431.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 995.00 | 5 057.00 | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | 11 079.00 | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 188.00 | 82 878.00 | | 79 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 229.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 7 619.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 440.00 | 103 805.00 | | 94 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 435.00 | 108 862.00 | | 104 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | 21 226.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 1 145.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 858.00 | 406 713.00 | | 336 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 920.00 | 375 282.00 | | 331 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | 31 431.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113.00 | 4 990.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 4 990.00 | | 12 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727.00 | 2 147.00 | 2 580.00 | 4 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 440.00 | 91 859.00 | 2 580.00 | 94 440.00 |