| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 15 664.00 | 6 684.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 6 223.00 | 1 000.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 620.00 | 21 888.00 | 77 732.00 | 99 620.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 895.00 | 21 888.00 | 104 007.00 | 125 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -4 943.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 4 938.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 758.00 | 9 995.00 | | 10 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 4 727.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 648.00 | 79 188.00 | | 78 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 2 851.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 7 673.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 248.00 | 94 440.00 | | 93 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 007.00 | 104 435.00 | | 104 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 302.00 | | 385 302.00 | 385 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 302.00 | | 385 302.00 | 385 302.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 458.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 675.00 | 1 458.00 | | 21 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 675.00 | -1 458.00 | | -21 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 819.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 303.00 | 336 858.00 | | 385 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 540.00 | 331 920.00 | | 384 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | 4 938.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 103.00 | 4 784.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 4 784.00 | | 17 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 206.00 | 373.00 | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 248.00 | 92 874.00 | 373.00 | 93 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 190.00 | | | 57 190.00 |