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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 19 449.00 | 2 899.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 621.00 | 26 673.00 | 72 947.00 | 99 621.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 731.00 | 26 673.00 | 97 058.00 | 123 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | 764.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 26 315.00 | 10 759.00 | | 26 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 2 580.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 193.00 | 78 648.00 | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 3 374.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | 8 646.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 743.00 | 93 248.00 | | 70 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 058.00 | 104 007.00 | | 97 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | -21 675.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 179.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 634.00 | 385 304.00 | | 372 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 078.00 | 384 540.00 | | 357 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557.00 | 764.00 | | 15 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 4 784.00 | | 21 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 4 784.00 | | 21 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 431.00 | | | 52 431.00 |