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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 080.00 | 41 430.00 | 38 651.00 | 80 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 162.00 | 41 430.00 | 93 732.00 | 135 162.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
110 Total général Actif | 180 668.00 | 41 430.00 | 139 238.00 | 180 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 715.00 | | | 338 715.00 |
230 Autres produits | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 716.00 | | | 346 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
252 Charges sociales | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 268.00 | | | 337 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 627.00 | | | 14 627.00 |