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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 398.00 | 74 049.00 | 15 349.00 | 89 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 479.00 | 74 049.00 | 70 431.00 | 144 479.00 |
060 Stock marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
110 Total général Actif | 163 898.00 | 74 049.00 | 89 849.00 | 163 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
252 Charges sociales | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 084.00 | | | -63 084.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 352.00 | | | -63 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 764.00 | | | 8 764.00 |