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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 083.00 | 66 111.00 | 17 972.00 | 84 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 164.00 | 66 111.00 | 73 053.00 | 139 164.00 |
060 Stock marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
110 Total général Actif | 186 658.00 | 66 111.00 | 120 546.00 | 186 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 966.00 | | | 363 966.00 |
230 Autres produits | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 943.00 | | | 371 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
252 Charges sociales | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 662.00 | | | 370 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 630.00 | | | 16 630.00 |