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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 826 612.00 | |
BZ Autres créances | | | 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 828 620.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 787 500.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
DH Report à nouveau | | -50 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 490.00 | 99 415.00 | | 61 490.00 |
DL TOTAL (I) | 111 617.00 | 50 127.00 | | 111 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 239.00 | 650 857.00 | | 592 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 003.00 | 775 620.00 | | 717 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 620.00 | 825 747.00 | | 828 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 110 600.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510.00 | 11 186.00 | | 8 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 490.00 | 99 415.00 | | 61 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 545.00 | 17 067.00 | | 809 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 545.00 | 17 067.00 | | 809 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 239.00 | 59 471.00 | 242 940.00 | 592 239.00 |
VI Groupe et associés | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 080.00 | 968.00 | 39 112.00 | 40 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 003.00 | 184 235.00 | 242 940.00 | 717 003.00 |