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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 846 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 848 875.00 | |
CU Autres participations | | | 787 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 517.00 | 49 027.00 | | 110 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 591.00 | 61 490.00 | | 79 591.00 |
DL TOTAL (I) | 191 208.00 | 111 617.00 | | 191 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 903.00 | 592 239.00 | | 532 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 667.00 | 717 003.00 | | 657 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 875.00 | 828 620.00 | | 848 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 780.00 | 184 235.00 | | 184 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | 70 000.00 | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909.00 | 8 510.00 | | 7 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 591.00 | 61 490.00 | | 79 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 612.00 | | 87 500.00 | 826 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 537.00 | 846 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 537.00 | 846 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 612.00 | | 87 500.00 | 826 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 902.00 | 60 016.00 | 245 233.00 | 532 902.00 |
VI Groupe et associés | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 422.00 | 1 348.00 | 59 074.00 | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 666.00 | 184 780.00 | 245 233.00 | 657 666.00 |