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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 809 545.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 31 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 95.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 841 417.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 787 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 852.00 | 269 860.00 | | 262 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 813.00 | -7 007.00 | | 51 813.00 |
DL TOTAL (I) | 315 766.00 | 263 952.00 | | 315 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 893.00 | 444 925.00 | | 383 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 055.00 | 132 300.00 | | 140 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 559.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 649.00 | 579 785.00 | | 525 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 416.00 | 843 737.00 | | 841 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 988.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686.00 | 7 007.00 | | 7 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 813.00 | -7 007.00 | | 51 813.00 |