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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 8 796.00 | 8 264.00 | 17 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 760.00 | 16 296.00 | 18 464.00 | 34 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
110 Total général Actif | 44 014.00 | 16 296.00 | 27 718.00 | 44 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 295.00 | 79 110.00 | | 68 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 2 917.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 394.00 | 82 028.00 | | 69 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 713.00 | 3 086.00 | | 2 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | -111.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 42 205.00 | 39 960.00 | | 42 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 704.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 613.00 | 22 794.00 | | 18 613.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | 4 966.00 | | 4 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 801.00 | 77 977.00 | | 76 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 407.00 | 4 052.00 | | -7 407.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 075.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 387.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 712.00 | 2 590.00 | | -8 712.00 |