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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 182.00 | 32 482.00 | 2 700.00 | 35 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
110 Total général Actif | 59 637.00 | 32 482.00 | 27 155.00 | 59 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 490.00 | 71 479.00 | | 55 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 579.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 751.00 | 72 058.00 | | 60 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 298.00 | 4 538.00 | | 3 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | 480.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 28 507.00 | 31 437.00 | | 28 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 025.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 360.00 | 11 189.00 | | 7 360.00 |
252 Charges sociales | 1 633.00 | 3 085.00 | | 1 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | 6 429.00 | | 3 381.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 887.00 | 58 185.00 | | 44 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 864.00 | 13 874.00 | | 15 864.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 564.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 1 098.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 139.00 | 12 211.00 | | 15 139.00 |