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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 12 172.00 | 5 309.00 | 17 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 182.00 | 22 672.00 | 12 509.00 | 35 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
110 Total général Actif | 47 242.00 | 22 672.00 | 24 570.00 | 47 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 630.00 | 68 295.00 | | 72 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 641.00 | 69 394.00 | | 72 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 983.00 | 2 713.00 | | 4 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | 808.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 40 011.00 | 42 205.00 | | 40 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 663.00 | | 1 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 384.00 | 18 613.00 | | 13 384.00 |
252 Charges sociales | 3 838.00 | 4 244.00 | | 3 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 377.00 | 6 550.00 | | 6 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 993.00 | 76 801.00 | | 68 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 647.00 | -7 407.00 | | 3 647.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 950.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 355.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | -8 712.00 | | 2 533.00 |