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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 4 381.00 | 3 659.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 2 572.00 | 6 671.00 | 9 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 841.00 | 6 953.00 | 121 888.00 | 128 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 858.00 | 31 866.00 | 877 993.00 | 909 858.00 |
BZ Autres créances | 361 292.00 | | 361 292.00 | 361 292.00 |
CF Disponibilités | 1 001 147.00 | | 1 001 147.00 | 1 001 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 473.00 | 31 866.00 | 2 242 608.00 | 2 274 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 314.00 | 38 819.00 | 2 364 496.00 | 2 403 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 006.00 | 129 781.00 | | 237 006.00 |
DL TOTAL (I) | 466 787.00 | 229 781.00 | | 466 787.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 129.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 903.00 | | | 176 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 756.00 | 312 737.00 | | 511 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 347.00 | 683 269.00 | | 1 150 347.00 |
EA Autres dettes | 48 463.00 | 489 826.00 | | 48 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 709.00 | 1 486 367.00 | | 1 887 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 496.00 | 1 716 149.00 | | 2 364 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 709.00 | 1 485 961.00 | | 1 887 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 129.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 833 129.00 | | 6 833 129.00 | 6 833 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 129.00 | | 6 833 129.00 | 6 833 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 052.00 | |
GE Autres charges | | | 55 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | 3 100.00 | | 5 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 725.00 | 3 100.00 | | 15 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721.00 | -3 100.00 | | -15 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 240.00 | 3 250 184.00 | | 6 905 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 234.00 | 3 120 403.00 | | 6 668 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 006.00 | 129 781.00 | | 237 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 537.00 | | 64 304.00 | 64 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | 2 475.00 | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 729.00 | | 61 829.00 | 49 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 3 853.00 | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 871.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 982.00 | | 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 035.00 | 28 052.00 | 13 221.00 | 17 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | 28 052.00 | 13 221.00 | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 035.00 | 38 052.00 | 13 221.00 | 17 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 052.00 | 13 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 756.00 | 511 756.00 | | 511 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 718.00 | 328 718.00 | | 328 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 722.00 | 177 722.00 | | 177 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
UX Autres créances clients | 901 531.00 | | | 901 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
VC Groupe et associés | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 204.00 | 194 204.00 | | 194 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 837.00 | 1 270 983.00 | 112 854.00 | 1 383 837.00 |
VW T.V.A. | 449 703.00 | 449 703.00 | | 449 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 709.00 | 1 887 709.00 | | 1 887 709.00 |