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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 6 161.00 | 1 879.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 4 552.00 | 4 691.00 | 9 243.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 283.00 | 10 713.00 | 66 570.00 | 77 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 783.00 | 9 643.00 | 754 141.00 | 763 783.00 |
BZ Autres créances | 348 030.00 | | 348 030.00 | 348 030.00 |
CF Disponibilités | 524 050.00 | | 524 050.00 | 524 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 709.00 | 9 643.00 | 1 628 067.00 | 1 637 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 992.00 | 20 355.00 | 1 694 637.00 | 1 714 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 052.00 | | | 338 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 787.00 | 119 781.00 | | 156 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 931.00 | 237 006.00 | | 295 931.00 |
DL TOTAL (I) | 562 718.00 | 466 787.00 | | 562 718.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 239.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 511 756.00 | | 37 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 441.00 | 1 150 347.00 | | 854 441.00 |
EA Autres dettes | 229 378.00 | 48 463.00 | | 229 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 919.00 | 1 887 709.00 | | 1 121 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 637.00 | 2 364 496.00 | | 1 694 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 919.00 | 1 887 709.00 | | 1 121 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 239.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 906 325.00 | | 6 906 325.00 | 6 906 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 325.00 | | 6 906 325.00 | 6 906 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 20 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 584.00 | 56 985.00 | | 64 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | 3.00 | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | 3.00 | | 7 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 5 725.00 | | 1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 15 725.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | -15 721.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 923.00 | 6 905 240.00 | | 7 003 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 992.00 | 6 668 234.00 | | 6 707 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 931.00 | 237 006.00 | | 295 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 558.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 558.00 | 77 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 3 760.00 | | 6 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 1 780.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 1 980.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 866.00 | 2 703.00 | 24 926.00 | 31 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 866.00 | 2 703.00 | 24 926.00 | 31 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 866.00 | 2 703.00 | 24 926.00 | 41 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | 24 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 729.00 | 307 729.00 | | 307 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 378.00 | 229 378.00 | | 229 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 752 240.00 | 752 240.00 | | 752 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 038.00 | | 308 038.00 | 308 038.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 354.00 | 835 301.00 | 338 052.00 | 1 173 354.00 |
VW T.V.A. | 353 800.00 | 353 800.00 | | 353 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 919.00 | 1 121 919.00 | | 1 121 919.00 |