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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 205.00 | | 9 256 205.00 | 9 256 205.00 |
BZ Autres créances | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 206.00 | | 628 206.00 | 628 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 748.00 | | 9 956 748.00 | 9 956 748.00 |
CU Autres participations | 9 256 103.00 | | 9 256 103.00 | 9 256 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 600 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 308.00 | 438 998.00 | | 364 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 307.00 | 1 038 998.00 | | 1 613 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 339 748.00 | | | 1 339 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 486.00 | 3 536 438.00 | | 6 424 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 138.00 | 106 998.00 | | 465 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 4 200.00 | | 66 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 441.00 | 3 647 636.00 | | 8 343 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 748.00 | 4 686 634.00 | | 9 956 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 608.00 | 626 455.00 | | 1 616 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 256.00 | 61 364.00 | | 33 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 128.00 | | | -57 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 386.00 | 592 177.00 | | 588 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 077.00 | 153 179.00 | | 224 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 308.00 | 438 998.00 | | 364 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 709.00 | | 4 680 496.00 | 4 575 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 256 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575 709.00 | | 4 680 496.00 | 4 575 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 339 748.00 | 39 748.00 | | 1 339 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 424 486.00 | 997 653.00 | 3 917 593.00 | 6 424 486.00 |
VI Groupe et associés | 465 138.00 | 465 138.00 | | 465 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 653 000.00 | | | 4 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 819.00 | | | 478 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 441.00 | 1 616 608.00 | 3 917 593.00 | 8 343 441.00 |