| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 341 659.00 | | 9 341 659.00 | 9 341 659.00 |
BZ Autres créances | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 371.00 | | 578 371.00 | 578 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 298.00 | | 9 938 298.00 | 9 938 298.00 |
CU Autres participations | 9 341 561.00 | | 9 341 561.00 | 9 341 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 2 976 811.00 | 2 976 811.00 | | 2 976 811.00 |
DH Report à nouveau | 916 859.00 | 17 048.00 | | 916 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 992.00 | 899 811.00 | | 903 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 162.00 | 4 774 170.00 | | 5 678 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 363 748.00 | 1 339 748.00 | | 1 363 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 486.00 | 3 811 782.00 | | 2 746 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 180.00 | 571 008.00 | | 146 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 600.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 260 136.00 | 5 744 533.00 | | 4 260 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 298.00 | 10 518 703.00 | | 9 938 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 366.00 | 1 718 672.00 | | 1 305 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 875.00 | 74 625.00 | | 223 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 875.00 | 74 625.00 | | 223 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 907.00 | 68 636.00 | | 205 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 907.00 | 68 636.00 | | 205 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 968.00 | 5 989.00 | | 17 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 503.00 | 1 085 755.00 | | 1 259 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 511.00 | 185 944.00 | | 355 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 992.00 | 899 811.00 | | 903 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547 566.00 | | | 9 547 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 907.00 | 9 341 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 907.00 | 9 341 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547 566.00 | | | 9 547 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 363 748.00 | 63 748.00 | 1 300 000.00 | 1 363 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746 486.00 | 1 091 716.00 | 1 654 770.00 | 2 746 486.00 |
VI Groupe et associés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 333.00 | | | 1 057 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 815.00 | 232 815.00 | | 232 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 136.00 | 1 305 366.00 | 2 954 770.00 | 4 260 136.00 |