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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 616 201.00 | | 9 616 201.00 | 9 616 201.00 |
BZ Autres créances | 203 399.00 | | 203 399.00 | 203 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
CF Disponibilités | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 237.00 | | 931 237.00 | 931 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 741.00 | | 10 592 741.00 | 10 592 741.00 |
CU Autres participations | 9 616 103.00 | | 9 616 103.00 | 9 616 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 40 166.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 1 995 803.00 | 746 092.00 | | 1 995 803.00 |
DH Report à nouveau | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 008.00 | 1 280 045.00 | | 981 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 359.00 | 2 893 351.00 | | 3 874 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 339 748.00 | 1 339 748.00 | | 1 339 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 323.00 | 5 470 007.00 | | 4 502 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 538.00 | 741 382.00 | | 783 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 13 980.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 89 617.00 | 81 728.00 | | 89 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 382.00 | 7 646 846.00 | | 6 718 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 741.00 | 10 540 197.00 | | 10 592 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 203.00 | 1 879 893.00 | | 1 924 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 630.00 | -65 167.00 | | -58 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 131.00 | 1 429 163.00 | | 1 102 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 123.00 | 149 118.00 | | 121 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 008.00 | 1 280 045.00 | | 981 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616 201.00 | | | 9 616 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 616 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616 201.00 | | | 9 616 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 339 748.00 | 39 748.00 | | 1 339 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VC Groupe et associés | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502 323.00 | 1 008 144.00 | 3 494 179.00 | 4 502 323.00 |
VI Groupe et associés | 783 538.00 | 783 538.00 | | 783 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 880.00 | | | 959 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 382.00 | 1 924 203.00 | 3 494 179.00 | 6 718 382.00 |