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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365.00 | 3 747.00 | 5 618.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 138.00 | 14 520.00 | 271 618.00 | 286 138.00 |
BZ Autres créances | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 226.00 | 14 520.00 | 324 706.00 | 339 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 37 405.00 | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 75 283.00 | 38 405.00 | | 75 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 420.00 | 289 944.00 | | 246 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849.00 | 6 497.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 423.00 | 296 625.00 | | 249 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 706.00 | 335 030.00 | | 324 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 423.00 | 296 625.00 | | 249 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 514.00 | | 399 514.00 | 399 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 514.00 | | 399 514.00 | 399 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 614.00 | 31 279.00 | | 27 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 490.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 490.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -490.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 809.00 | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 514.00 | 411 502.00 | | 399 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 636.00 | 374 097.00 | | 362 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 878.00 | 37 405.00 | | 36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 060.00 | | 5 078.00 | 281 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | | 5 078.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 592.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 592.00 | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |