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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 11 980.00 | 3 348.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 15 509.00 | 4 484.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 321.00 | 27 489.00 | 273 832.00 | 301 321.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 721.00 | 27 489.00 | 291 232.00 | 318 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 177 770.00 | 131 267.00 | | 177 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | 46 502.00 | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 208 959.00 | 178 870.00 | | 208 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 142.00 | 115 554.00 | | 71 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 415.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 151.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 11 128.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 273.00 | 129 249.00 | | 82 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 232.00 | 308 119.00 | | 291 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 273.00 | 129 249.00 | | 82 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 396.00 | | 508 396.00 | 508 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 396.00 | | 508 396.00 | 508 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | 660.00 | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 695.00 | 20 661.00 | | 26 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 78.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 78.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -78.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 11 232.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 186.00 | 453 594.00 | | 509 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 097.00 | 407 092.00 | | 479 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 089.00 | 46 502.00 | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 076.00 | | 3 245.00 | 298 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | | 3 245.00 | 32 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 3 236.00 | | 24 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 3 236.00 | | 24 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |