| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 11 326.00 | 4 002.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 12 927.00 | 3 821.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 076.00 | 24 253.00 | 273 822.00 | 298 076.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 372.00 | 24 253.00 | 308 119.00 | 332 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 267.00 | 107 786.00 | | 131 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 502.00 | 23 482.00 | | 46 502.00 |
DL TOTAL (I) | 178 870.00 | 132 367.00 | | 178 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 554.00 | 159 569.00 | | 115 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 324.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 1 446.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 249.00 | 161 340.00 | | 129 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 119.00 | 293 707.00 | | 308 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 249.00 | 161 340.00 | | 129 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 945.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 4 144.00 | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 594.00 | 465 281.00 | | 453 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 092.00 | 441 799.00 | | 407 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 502.00 | 23 482.00 | | 46 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 463.00 | | 4 613.00 | 293 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | | 4 613.00 | 27 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 834.00 | 4 420.00 | | 19 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | 4 420.00 | | 19 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |