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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 627.00 | 1 204.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 434.00 | 1 348.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 052.00 | 6 786.00 | 69 266.00 | 76 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 816.00 | 7 847.00 | 1 391 968.00 | 1 399 816.00 |
BT Marchandises | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 743.00 | 7 847.00 | 1 678 896.00 | 1 686 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
DL TOTAL (I) | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 846.00 | | | 1 155 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 731.00 | | | 1 487 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 896.00 | | | 1 678 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 539.00 | | | 1 487 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 1 399 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 77 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 272.00 | 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 846.00 | 1 155 846.00 | | 1 155 846.00 |
VI Groupe et associés | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 539.00 | 1 487 539.00 | | 1 487 539.00 |