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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 248.00 | 533.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 317.00 | 25 187.00 | 52 130.00 | 77 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 401.00 | 28 266.00 | 1 371 134.00 | 1 399 401.00 |
BT Marchandises | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 861.00 | | 319 861.00 | 319 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 262.00 | 28 266.00 | 1 690 995.00 | 1 719 262.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 296 774.00 | 125 164.00 | | 296 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 864.00 | 171 610.00 | | 187 864.00 |
DL TOTAL (I) | 550 639.00 | 362 774.00 | | 550 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 025.00 | 1 055 085.00 | | 937 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 609.00 | 110 954.00 | | 51 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 87 433.00 | | 97 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 397.00 | 60 839.00 | | 54 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 356.00 | 1 314 504.00 | | 1 140 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 995.00 | 1 677 279.00 | | 1 690 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 164.00 | 361 657.00 | | 1 140 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 328.00 | | 3 072.00 | 1 396 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 831.00 | | | 1 311 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 3 072.00 | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 432.00 | 9 834.00 | | 18 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 288.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 9 545.00 | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 025.00 | 937 025.00 | | 937 025.00 |
VI Groupe et associés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 164.00 | 1 140 164.00 | | 1 140 164.00 |