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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 510.00 | 777.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 897.00 | 33 235.00 | 44 662.00 | 77 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 311.00 | 36 576.00 | 1 368 734.00 | 1 405 311.00 |
BT Marchandises | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 194 371.00 | | 194 371.00 | 194 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 776.00 | | 418 776.00 | 418 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 087.00 | 36 576.00 | 1 787 510.00 | 1 824 087.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 484 639.00 | 296 774.00 | | 484 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 515.00 | 187 864.00 | | 238 515.00 |
DL TOTAL (I) | 789 154.00 | 550 638.00 | | 789 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 925.00 | 937 025.00 | | 794 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | 51 609.00 | | 12 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 915.00 | 97 132.00 | | 110 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 505.00 | 54 397.00 | | 79 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 355.00 | 1 140 356.00 | | 998 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 510.00 | 1 690 995.00 | | 1 787 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 697.00 | 1 140 164.00 | | 346 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 401.00 | | 5 910.00 | 1 399 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 831.00 | | | 1 311 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 100.00 | | 1 085.00 | 79 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 4 824.00 | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 266.00 | 8 309.00 | | 28 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | 8 309.00 | | 26 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 925.00 | 143 459.00 | 588 841.00 | 794 925.00 |
VI Groupe et associés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 184.00 | 65 840.00 | 10 344.00 | 76 184.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 163.00 | 346 697.00 | 588 841.00 | 998 163.00 |