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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 234 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
AN Terrains | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AP Constructions | 1 906 000.00 | 1 662 000.00 | 244 000.00 | 1 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609 000.00 | 8 969 000.00 | 1 640 000.00 | 10 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 000.00 | 2 742 000.00 | 884 000.00 | 3 626 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 888 000.00 | 14 220 000.00 | 37 668 000.00 | 51 888 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828 000.00 | 92 000.00 | 9 736 000.00 | 9 828 000.00 |
BZ Autres créances | 1 541 000.00 | 30 000.00 | 1 511 000.00 | 1 541 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 656 000.00 | 670 000.00 | 21 986 000.00 | 22 656 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 543 000.00 | 14 890 000.00 | 59 654 000.00 | 74 543 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | | 11 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 051 000.00 | 6 051 000.00 | | 6 051 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 751 000.00 |
DK Provisions réglementées | 360 000.00 | 315 000.00 | | 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 980 000.00 | 27 737 000.00 | | 29 980 000.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 000.00 | 109 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 111 000.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289 000.00 | 19 553 000.00 | | 18 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 000.00 | 7 039 000.00 | | 7 934 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399 000.00 | 3 973 000.00 | | 4 399 000.00 |
EA Autres dettes | 3 420 000.00 | 3 135 000.00 | | 3 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 365 000.00 | 30 061 000.00 | | 29 365 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 654 000.00 | 58 059 000.00 | | 59 654 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 48 000.00 | 934 000.00 | | 48 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 576 000.00 | 3 818 000.00 | | 3 576 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 706 000.00 | | 45 706 000.00 | 45 706 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 592 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 428 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 937 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 947 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 82 000.00 | | 179 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 82 000.00 | | 47 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 000.00 | 158 000.00 | | 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 000.00 | 692 000.00 | | 1 039 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 652 000.00 | 46 658 000.00 | | 46 652 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 901 000.00 | 44 176 000.00 | | 43 901 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 751 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 576 000.00 | 3 818 000.00 | | 3 576 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 576 000.00 | 3 818 000.00 | | 3 576 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 530 000.00 | | | 50 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 483 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 887 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742 000.00 | | | 5 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 727 000.00 | | | 15 727 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 061 000.00 | | | 29 061 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 000.00 | 75 000.00 | 30 000.00 | 315 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 52 000.00 | 5 000.00 | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 000.00 | 127 000.00 | 35 000.00 | 587 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 612 000.00 | 3 508 000.00 | 10 104 000.00 | 13 612 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 000.00 | 7 934 000.00 | | 7 934 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399 000.00 | 4 399 000.00 | | 4 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 000.00 | | | 1 741 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 365 000.00 | 19 261 000.00 | 10 104 000.00 | 29 365 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |