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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 585 000.00 | 13 388 000.00 | 8 197 000.00 | 21 585 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 471 000.00 | 3 413 000.00 | 1 058 000.00 | 4 471 000.00 |
040 Immobilisations financières | 29 672 000.00 | 3 401 000.00 | 26 271 000.00 | 29 672 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 728 000.00 | 20 202 000.00 | 35 526 000.00 | 55 728 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 666 000.00 | 767 000.00 | 12 900 000.00 | 13 666 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 949 000.00 | 117 000.00 | 8 832 000.00 | 8 949 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 754 000.00 | 98 000.00 | 1 655 000.00 | 1 754 000.00 |
084 Disponibilités | 5 315 000.00 | | 5 315 000.00 | 5 315 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 708 000.00 | 982 000.00 | 29 726 000.00 | 30 708 000.00 |
110 Total général Actif | 86 436 000.00 | 21 184 000.00 | 65 252 000.00 | 86 436 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 080 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 051 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 298 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -545 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 610 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 495 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 211 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 581 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 547 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 252 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 243 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 012 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 116 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 761 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 840 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 811 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 102 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 634 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 602 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 032 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 924 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 192 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 293 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 530 000.00 | 44 358 000.00 | | 50 530 000.00 |
222 Production stockée | 403 000.00 | -806 000.00 | | 403 000.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 173 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 118 000.00 | 44 634 000.00 | | 52 118 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 656 000.00 | 17 502 000.00 | | 20 656 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 028 000.00 | 11 080 000.00 | | 12 028 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485 000.00 | 569 000.00 | | 485 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 620 000.00 | 10 477 000.00 | | 12 620 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 816 000.00 |
262 Autres charges | 345 000.00 | 195 000.00 | | 345 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 950 000.00 | 41 648 000.00 | | 47 950 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 168 000.00 | 2 987 000.00 | | 4 168 000.00 |
294 Charges financières | 3 209 000.00 | 235 000.00 | | 3 209 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 000.00 | 161 000.00 | | 110 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394 000.00 | 886 000.00 | | 1 394 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -545 000.00 | 1 705 000.00 | | -545 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | | 11 080 000.00 |
DG Autres réserves | 6 051 000.00 | 6 051 000.00 | | 6 051 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 287 000.00 | 16 094 000.00 | | 14 287 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 009 000.00 | 31 246 000.00 | | 35 009 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210 000.00 | 3 787 000.00 | | 3 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276 000.00 | 4 212 000.00 | | 3 276 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905 000.00 | 35 852 000.00 | | 24 905 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 749 000.00 | 21 970 000.00 | | 24 749 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 654 000.00 | 57 822 000.00 | | 49 654 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 293 000.00 | 93 575 000.00 | | 88 293 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 625 000.00 | -342 000.00 | | 625 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 966 000.00 | -1 637 000.00 | | 2 966 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 335 000.00 | 352 000.00 | | 335 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | -56 000.00 | | 20 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 355 000.00 | 296 000.00 | | 355 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 66 000.00 | 425 000.00 | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 734 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 734 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 201 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 467 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 616 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 841 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 773 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 000.00 | 31 000.00 | | -542 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 986 000.00 | -1 693 000.00 | | 2 986 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | -56 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 966 000.00 | -1 637 000.00 | | 2 966 000.00 |