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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 196 000.00 | 811 000.00 | 5 385 000.00 | 6 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 697 000.00 | 14 116 000.00 | 4 582 000.00 | 18 697 000.00 |
040 Immobilisations financières | 29 757 000.00 | 49 000.00 | 29 708 000.00 | 29 757 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 651 000.00 | 14 975 000.00 | 39 675 000.00 | 54 651 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 820 000.00 | 663 000.00 | 11 157 000.00 | 11 820 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 045 000.00 | 138 000.00 | 8 906 000.00 | 9 045 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 048 000.00 | 30 000.00 | 3 018 000.00 | 3 048 000.00 |
084 Disponibilités | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
088 Caisse | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 553 000.00 | 831 000.00 | 24 722 000.00 | 25 553 000.00 |
110 Total général Actif | 80 204 000.00 | 15 807 000.00 | 64 397 000.00 | 80 204 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 080 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 051 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 043 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 817 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 419 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 410 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 416 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 508 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 102 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 842 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 867 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 397 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 241 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 316 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 013 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 774 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 483 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 547 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 005 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 932 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 151 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 698 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -196 000.00 | 1 130 000.00 | | -196 000.00 |
224 Production immobilisée | 127 000.00 | 41 000.00 | | 127 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 632 000.00 | 246 000.00 | | 632 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 448 000.00 | 45 524 000.00 | | 45 448 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 842 000.00 | 18 091 000.00 | | 17 842 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 566 000.00 | 10 949 000.00 | | 11 566 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623 000.00 | 667 000.00 | | 623 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 743 000.00 | 11 721 000.00 | | 11 743 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821 000.00 | 706 000.00 | | 821 000.00 |
262 Autres charges | 227 000.00 | 64 000.00 | | 227 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 822 000.00 | 42 199 000.00 | | 42 822 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626 000.00 | 3 325 000.00 | | 2 626 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -536 000.00 | -639 000.00 | | -536 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 817 000.00 | 2 878 000.00 | | 2 817 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | | 11 080 000.00 |
DG Autres réserves | 20 617 000.00 | 17 986 000.00 | | 20 617 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 002 000.00 | 32 639 000.00 | | 34 002 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 683 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 683 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 936 000.00 | 4 826 000.00 | | 4 936 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 310 000.00 | 18 869 000.00 | | 23 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551 000.00 | 21 441 000.00 | | 20 551 000.00 |
EA Autres dettes | 2 508 000.00 | 1 651 000.00 | | 2 508 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 369 000.00 | 41 962 000.00 | | 46 369 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 698 000.00 | 79 810 000.00 | | 85 698 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 371 000.00 | 199 000.00 | | 371 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 934 000.00 | 3 374 000.00 | | 1 934 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 363 000.00 | 387 000.00 | | 363 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 29 000.00 | -3 000.00 | | 29 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 392 000.00 | 384 000.00 | | 392 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 253 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 253 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 82 888 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 888 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 944 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 122 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 455 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 469 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501 000.00 | |
GE Autres charges | | | 539 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 921 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 000.00 | -971 000.00 | | -867 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 962 000.00 | 3 372 000.00 | | 1 962 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 000.00 | -3 000.00 | | 29 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 934 000.00 | 3 374 000.00 | | 1 934 000.00 |