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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 535.00 | 20 790.00 | 10 745.00 | 31 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 669.00 | 63 810.00 | 20 859.00 | 84 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 916.00 | 84 600.00 | 3 187 317.00 | 3 271 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BZ Autres créances | 3 663 417.00 | | 3 663 417.00 | 3 663 417.00 |
CF Disponibilités | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 495.00 | | 3 765 495.00 | 3 765 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 412.00 | 84 600.00 | 6 952 812.00 | 7 037 412.00 |
CU Autres participations | 3 153 813.00 | | 3 153 813.00 | 3 153 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 4 440 858.00 | | | 4 440 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 279.00 | | | 615 279.00 |
DK Provisions réglementées | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 859.00 | | | 5 107 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 380.00 | | | 1 567 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 953.00 | | | 1 844 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 812.00 | | | 6 952 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 953.00 | | | 1 844 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 707.00 | | 994 707.00 | 994 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 707.00 | | 994 707.00 | 994 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 428.00 | | | 1 624 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 149.00 | | | 1 009 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 279.00 | | | 615 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 434.00 | | 19 381.00 | 3 268 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 899.00 | 3 271 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 195.00 | 31 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 84 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | 12 476.00 | 29 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 467.00 | | 6 905.00 | 83 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 713.00 | | | 3 155 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 461.00 | 14 038.00 | 15 899.00 | 86 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 4 936.00 | 10 195.00 | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | 9 102.00 | 5 704.00 | 60 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 350.00 | 2 341.00 | 1 045.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 2 341.00 | 1 045.00 | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VB T. V. A. | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 133 208.00 | | | 3 133 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 380.00 | 1 567 380.00 | | 1 567 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 387.00 | | | 426 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 372.00 | 3 690 472.00 | 1 900.00 | 3 692 372.00 |
VW T.V.A. | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 953.00 | 1 844 953.00 | | 1 844 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |