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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 496.00 | 81 757.00 | 8 739.00 | 90 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 868.00 | 102 416.00 | 3 164 452.00 | 3 266 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BZ Autres créances | 1 689 322.00 | | 1 689 322.00 | 1 689 322.00 |
CF Disponibilités | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 496.00 | | 1 759 496.00 | 1 759 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 364.00 | 102 416.00 | 4 923 948.00 | 5 026 364.00 |
CU Autres participations | 3 153 813.00 | | 3 153 813.00 | 3 153 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 164 031.00 | 5 164 031.00 | | 5 164 031.00 |
DH Report à nouveau | -928 818.00 | -1 144 908.00 | | -928 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 216 090.00 | | 29 264.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | 881.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 709.00 | 4 278 169.00 | | 4 306 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 491.00 | 2 670 802.00 | | 452 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 86 870.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 598.00 | 127 397.00 | | 137 598.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 239.00 | 2 885 113.00 | | 617 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 948.00 | 7 163 282.00 | | 4 923 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 302.00 | | 812 302.00 | 812 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 302.00 | | 812 302.00 | 812 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 011.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 2 022.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 166 033.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 99.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 165 934.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 84 035.00 | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 385.00 | 1 210 138.00 | | 837 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 122.00 | 994 048.00 | | 808 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 264.00 | 216 090.00 | | 29 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 918.00 | | | 3 280 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 051.00 | 3 266 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 90 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 713.00 | | | 3 155 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 744.00 | 9 722.00 | 14 051.00 | 106 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 330.00 | 129.00 | 799.00 | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 415.00 | 9 593.00 | 13 251.00 | 85 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | 21.00 | 745.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 21.00 | 745.00 | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 262.00 | 1 365 262.00 | | 1 365 262.00 |
VI Groupe et associés | 452 491.00 | 452 491.00 | | 452 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 456.00 | 173 811.00 | 138 645.00 | 312 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 441.00 | 1 565 896.00 | 140 545.00 | 1 706 441.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 239.00 | 617 239.00 | | 617 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |