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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 330.00 | 129.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 747.00 | 85 415.00 | 18 332.00 | 103 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 918.00 | 106 744.00 | 3 174 174.00 | 3 280 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 3 973 529.00 | | 3 973 529.00 | 3 973 529.00 |
CF Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 108.00 | | 3 989 108.00 | 3 989 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 027.00 | 106 744.00 | 7 163 282.00 | 7 270 027.00 |
CU Autres participations | 3 153 813.00 | | 3 153 813.00 | 3 153 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 164 031.00 | 5 164 031.00 | | 5 164 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 908.00 | | | -1 144 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 090.00 | -1 144 908.00 | | 216 090.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | 2 809.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 169.00 | 4 064 008.00 | | 4 278 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 802.00 | 2 381 775.00 | | 2 670 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 91 747.00 | | 86 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 397.00 | 195 741.00 | | 127 397.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 217.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 113.00 | 2 669 480.00 | | 2 885 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 282.00 | 6 733 489.00 | | 7 163 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 670 802.00 | | | 2 670 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 892.00 | | 994 892.00 | 994 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 892.00 | | 994 892.00 | 994 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 022.00 | 3 665.00 | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 033.00 | 3 665.00 | | 166 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 195 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 58.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 196 020.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 934.00 | -1 192 355.00 | | 165 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 035.00 | 14 863.00 | | 84 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 138.00 | 1 083 052.00 | | 1 210 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 048.00 | 2 227 960.00 | | 994 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 090.00 | -1 144 908.00 | | 216 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 300.00 | | 9 752.00 | 3 280 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 134.00 | 3 280 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 509.00 | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 103 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | | 9 752.00 | 96 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 713.00 | | | 3 155 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 397.00 | 21 482.00 | 9 134.00 | 94 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 812.00 | 3 027.00 | 6 509.00 | 24 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 585.00 | 18 455.00 | 2 625.00 | 69 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 809.00 | 93.00 | 2 022.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 93.00 | 2 023.00 | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 505 555.00 | 3 505 555.00 | | 3 505 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 802.00 | 2 670 802.00 | | 2 670 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 279.00 | 141 823.00 | 312 456.00 | 454 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 005.00 | 3 665 649.00 | 314 356.00 | 3 980 005.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 113.00 | 2 885 113.00 | | 2 885 113.00 |