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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 328.00 | 64 003.00 | 325.00 | 64 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 328.00 | 64 003.00 | 325.00 | 64 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
060 Stock marchandises | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
110 Total général Actif | 259 380.00 | 64 003.00 | 195 378.00 | 259 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 417.00 | | | 220 417.00 |
222 Production stockée | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
242 Autres charges externes. | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
252 Charges sociales | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128.00 | | | -128.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -151.00 | | | -151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |