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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 474.00 | 25 397.00 | 1 077.00 | 26 474.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 255.00 | 25 397.00 | 3 858.00 | 29 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
060 Stock marchandises | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
072 Créances – Autres | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
084 Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
110 Total général Actif | 166 185.00 | 25 397.00 | 140 788.00 | 166 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 615.00 | | | 233 615.00 |
222 Production stockée | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
242 Autres charges externes. | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
252 Charges sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
262 Autres charges | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 127.00 | | | -50 127.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |