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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
060 Stock marchandises | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
110 Total général Actif | 180 628.00 | 24 859.00 | 155 799.00 | 180 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
222 Production stockée | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 043.00 | | | -4 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
242 Autres charges externes. | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
252 Charges sociales | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 595.00 | | | -37 595.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 436.00 | | | -39 436.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 972.00 | | | 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |