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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DH Report à nouveau | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293.00 | -3 805.00 | | -7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 200 413.00 | 207 707.00 | | 200 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 94.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 15 662.00 | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 11 688.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 10 135.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 577.00 | 37 587.00 | | 24 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 990.00 | 245 294.00 | | 224 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 577.00 | 37 587.00 | | 24 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 582.00 | | 438 582.00 | 438 582.00 |
FG Production vendue services | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 431.00 | | 448 431.00 | 448 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -66.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 584.00 | 453 109.00 | | 451 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 878.00 | 456 914.00 | | 458 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 293.00 | -3 805.00 | | -7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 011.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | 4 340.00 | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 12 599.00 | 12 061.00 | | 12 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 781.00 | 12 783.00 | | 12 781.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | 2 479.00 | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 1 773.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 2 784.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 526.00 | 14 322.00 | | 14 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 879.00 | 6 623.00 | | 6 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 488.00 | 31 663.00 | | 34 488.00 |