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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DH Report à nouveau | -26 952.00 | -34 117.00 | | -26 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831.00 | 7 165.00 | | 9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 194 390.00 | 184 559.00 | | 194 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 47.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 6 376.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 323.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 5 041.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036.00 | 12 787.00 | | 5 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 425.00 | 197 346.00 | | 199 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 036.00 | 12 787.00 | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
FG Production vendue services | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 326.00 | | 111 326.00 | 111 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 108.00 | 120 396.00 | | 121 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 277.00 | 113 231.00 | | 111 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 831.00 | 7 165.00 | | 9 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 186.00 | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 3 047.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 5 698.00 | 7 968.00 | | 5 698.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | 308.00 | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 348.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 1 534.00 | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 100.00 | 4 567.00 | | 6 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | 1 144.00 | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 869.00 | 11 324.00 | | 8 869.00 |